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不要抄底股票和债券

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在俄罗斯被踢出SWIFT支付系统后,由于市场担心银行之间的付款延迟可能会蔓延到美国的银行,周二 (3月1日) 银行股拖累美股市场全线走低。继2月22日跌入回调区域后,标普500指数3月1日收跌1.6%,再次进入回调区。纳指也收跌1.6%,道指收跌1.8%。道指表现最差的五只成分股中有两只是银行股:分别下跌了3.8%和3.3%的摩根大通 (JP) 和高盛 (GS) 。

欧元区银行业指数 (SX7E) 3月1日暴跌7%,创下去年11月以来最大跌幅。分析人士指出,欧洲银行对俄罗斯和乌克兰的风险敞口很大,它们将不得不为自己在这两个地区的资产估值下降拨备大量准备金。

俄罗斯股市连续第三天关闭,俄罗斯央行将于当地时周四上午9点宣布当日是否开市。在美国市场交易的跟踪俄罗斯大盘股的VanEck Russia ETF3月1日暴跌24%,另一只基金 iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) 则暴跌33.4%。两只基金在盘后都继续大幅下跌。分析人士预计,当俄罗斯国内股市恢复交易时可能会再次暴跌。

德意志交易所暂停了俄罗斯国际航空公司 (Aeroflot) 、俄罗斯石油公司 (Rosneft) 、俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 不要抄底股票和债券 、俄罗斯外贸银行 (VTB) 和VEB Finance等16家俄罗斯公司的股票交易。

在俄罗斯感受到制裁寒风的同时,西方切断俄罗斯与全球金融市场联系的措施也给美欧资管公司造成了连锁反应。

据路透社报道,包括摩根大通、法国东方汇理 (Amundi) 、法国巴黎银行 (BNP Paribas) 、英国汇丰 (HSBC) 和瑞士百达 (Pictet) 在内的十几家资产管理公司都已冻结了各自投资俄罗斯股票的基金,涉及资金规模总计超过30亿美元。

除了股票,近期俄罗斯债券价格也大幅下跌,俄罗斯一些最大的公司发行的美元债的收益率已经翻了一番。

彭博社的数据显示,在固定收益领域,贝莱德 (BlackRock) 、Capital Group Companies和Legal & General Group Plc是俄罗斯美元债最大的持有者,涉及资金约为2.5亿美元。

贝莱德 (BlackRock) 全球固定收益部门首席投资官里克·里德 (Rick Rieder) 说:“目前市场定价水平极低,因为回调才刚刚开始,我们正在静待形势的发展,实际交易量很少,因为没人愿意交易。”

现在,持有5000多亿美元俄罗斯股票和债券的全球投资者陷入两难,既不知道如何在不违反新制裁措施的情况下退出,也无法找到愿意并且有能力接手的人。即便俄罗斯的投资者愿意买入,但在卢布暴跌的情况下,交易成本非常高昂,何况很多俄罗斯股票的交易已经被取消。

此外,俄罗斯的股票可能会被踢出全球主要基准指数。德意志交易所旗下Qontigo指数的运营商斯托克 (Stoxx) 将把61家俄罗斯公司从其指数中剔除。其中包括俄罗斯天然气公司Gazprom、石油公司Lukoil、俄罗斯联邦储蓄银行 (Sberbank) 、俄罗斯铝业 (Rusal) 和俄罗斯国际航空公司 (Aeroflot) 。明晟 (MSCI) 表示,该公司正在就俄罗斯受到的制裁给市场造成的影响与客户磋商,并可能把俄罗斯从明晟关键的股票指数中剔除。

EPFR 研究主管卡梅伦·勃兰特 (Cameron Brandt) 2月28日的一份报告中指出,此前一周,全球范围内专注于俄罗斯股票的共同基金、 ETF和对冲基金的资金流入达到4个月来的最高水平。“在我看来,这表明许多投资者此前预计俄罗斯会撤军,从而引发一轮先抑后扬的大反弹,直到坦克开始挺近乌克兰令这种想法破灭。”

其中有3.82亿美元在截至2月25日的过去一周流入了VanEck Russia ETF。

此外,韩国唯一一只聚焦俄罗斯股票的ETF—— Kindex MSCI Russia ETF虽然在上周累计下跌35%,但韩国短线交易员一周净买入却达到了240亿韩元,创下了历史记录,其中仅上周五 (2月25日) 不要抄底股票和债券 的买入量就飙升至180亿韩元。较此前一周增长了将近900倍。这一疯狂抄底举动也引发该ETF的运营商Korea Investment Management对投资者发出预警。