制定详细的外汇交易计划
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BackTrader量化交易案例图解
第1章 BackTrader简介
1.1 BackTrader量化软件的特点
1.2 进入神奇的Python世界
1.3 TOP极宽量化工具函数库
1.4 量化回测“四步曲”
1.5 案例：完整的量化版“Hello”程序
第2章 数据预处理
2.1 数据格式
2.2 Lines内部数据格式
2.3 数据目录
2.4 指数代码文件
2.5 数据预处理函数
2.6 案例：数据预处理
第3章 策略编程
3.1 SQN指数&策略评估参数
3.2 量化金融指标
3.3 交易数据更新
3.4 策略编程模板
3.5 案例：策略编程
第4章 Buy买入策略
4.1 Buy买入函数
4.2 案例：设置Buy买入价格
4.3 next策略执行函数
4.4 Buy买入策略编程
第5章 Sell卖出策略
5.1 Position仓位检查
5.2 Smart Staking智能动态仓位管理
5.3 Sell卖出函数
5.4 案例：Sell卖出策略
5.5 买卖点图表
5.6 notify_order订单状态检查函数
5.7 双边交易策略
5.8 bar量化节点数据包变量
第6章 Broker数字经纪人
6.1 Broker数字经纪人概述
6.2 交易佣金（Commission）
6.3 案例：添加Broker经纪人
6.4 Broker常用参数
6.5 案例：Sizer交易数额
6.6 Sizer交易数额模块库架构图
第7章 MA均线策略编程
7.1 MA均线策略和指标简介
7.2 案例：MA均线策略编程
第8章 plot绘制金融图
8.1 金融分析曲线
8.2 案例：绘制不同风格K线图
8.3 多曲线金融指标
8.4 Observers观测子模块
8.5 plot绘图函数的常用参数
8.6 案例：买卖点符号和色彩风格
8.7 案例：vol成交量参数
8.8 案例：多图拼接模式
8.9 案例：绘制HA平均K线图
8.10 K线图绘制
8.11 案例：绘制多指标金融图
第9章 回测结果分析
9.从量化的角度做外汇交易 1 常用量化分析指标
9.2 案例：回测数据基本分析
9.3 从量化的角度做外汇交易 Analyzer分析类
9.4 Analyzer分析模块架构图
9.5 SQN指数
9.6 案例：回测数据扩展指标分析
9.7 案例：底层数据分析
第10章 PyFolio专业量化分析图
10.1 常用量化模块库
10.2 轻量级量化分析模块
10.3 PyFolio简介
10.4 案例：PyFolio量化分析
10.5 解读专业量化分析图
第11章 Trade交易操作
11.1 量化回测分析流程
11.2 Cerebro类模块
11.3 案例：Trade交易
11.4 实盘交易及其隐性规则
11.5 Stake交易数额和Trade交易执行价格
第12章 买卖点分析
12.1 案例：买卖点设置
12.2 优化输出信息
12.3 案例：手动版策略参数优化
第13章 sign信号交易模式
13.1 Indicator指标模块库架构图
13.2 案例：信号交易的基本操作
13.3 案例：信号模式买卖点分析
13.4 SignalStrategy信号策略类
第14章 参数寻优
14.1 参数寻优概述
14.2 演示案例：单参数自动寻优
14.3 BackTrader内置优化函数
14.4 演示案例：多参数自动寻优
第15章 模拟盘/实盘操作
15.1 模拟盘交易和实盘交易的区别
15.2 实盘数据和交易接口
15.3 数据共性
15.4 数据区别
15.5 案例：模拟盘的参数设置
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从量化的角度做外汇交易
策划人手记
美国已陷入技术性滞胀状态
美国确认与应对通胀为时偏晚
美国滞胀的国际背景与影响
美国恐难摆脱滞胀困境
2007年美国次贷危机爆发，进一步引发2008年全球金融危机，再次给美国经济金融造成巨大冲击。美联储迅速大幅降息至零利率，随后从2009年3月开始推出量化宽松货币政策并层层加码。同时， 二十国集团（Group of 20，G20）联合采取力度空前的救市行动，中国更是迅速推出大规模经济刺激计划，为维护全球经济金融稳定做出突出贡献，也使美国经济避免了更大衰退。但随着时间的推移，全球性产能过剩、需求不足的问题日趋严重，进入2011年后，中国经济增长下行压力持续加大，全球经济陷入整体低迷、此起彼伏的低增长、低利率、低通胀与高杠杆、高泡沫、高风险并存的脆弱平衡状态。
方正中期期货：美国消费总额有见顶之势，日本经济二季度出现反弹
有色金属板块：本周有色金属重心下移，略有分化。美国加息节奏变化继续影响市场，美联储会议纪要解读虽偏鸽派，但近期联储官员仍在强调进一步加息的必要性， 美元指数 近期震荡波动升至一个月高点附近，有色继续承压。欧洲能源问题，对锌铝生产形成较大影响一度引发剧烈波动，但后续有色还是会关注对于需求预期的变化。铜：从基本面来看，国内因电力紧张多地下发限电通知，包括华东和四川等地，对上下游均有一定影响，从SMM的调研来看对上游冶炼的影响要更严重，不过与过去能耗双控下的限电不同，此轮限电的原因是异常高温导致多地电力负荷过高所致，相信未来随着气温的下降，限电情况将有所好转，预计对基本面的影响将小于去年。考虑到宏观因素近期有转弱的风险，且目前基本面支撑也较弱，可考虑轻仓试空，期权卖出虚值看涨。锌：欧洲的能源危机已经对锌供应构成重大威胁，在欧洲的其他冶炼厂几乎没有实现盈利。欧洲地区冶炼产能占比约全球的18%，目前有约一半的产能仍处于错峰生产的状态，如果进一步减产则将对供应造成重大影响。预计供应压力仍是驱动未来锌价可能上行的主要原因，操作上以回调买入为主，注意控制仓位严格止损，期权可考虑买入虚值期权对风险敞口行情进行保护。铝：供给端，目前国内供给端受高温限电的影响，产能有所减少。欧洲产能也因能源问题再度削减。需求方面，随着淡季的持续以及外部环境的恶化，加工行业订单情况较为疲软，且终端消费的复苏还需要时间以及更多刺激措施。库存方面，社会库存有所去化支撑铝价。目前沪铝盘面受限电等事件影响波动较大，建议单边投机回避，空近月多远月的跨期套利组合可继续持有，需关注限电事态的进一步发展，短期盘面利多因素较多。08合约上方压力位20000，下方支撑位17000。镍：本周调整，电解镍7-8月持续环比增产，国内期货库存一度增至3000吨上方，电解镍供应改善，现货升水回落。LME镍继续降库存至历史新低，低库存仍易引发高波动。从需求端来看，不锈钢供需双弱，8月排产总体下降，近期继续有减产发生，但因印尼资源回流社库回升。新能源汽车产业继续向好发展，三元材料对硫酸镍需求仍将回升，国内限电措施对下游影响超过上游。镍价近期围绕17万元波动，而整体仍在16-18.5万元间宽幅震荡。锡：供给方面，国内锡冶炼厂复产产能开始逐步投放市场。需求方面，不同行业表现差异较大，光伏行业保持高增速，锡焊料企业开工依然维持低位。库存方面，上期所库存有所减少，LME库存维持高位，smm社会库存环比去库。目前现货成交也相对清淡，客户对高价接受度较低。锡在180000-20000元间震荡为主。铅：震荡延续，供应端，原生铅供应稳中有增，冶炼厂库存维持增加态势，冶炼厂出货积极性不高，报价略显坚挺，散单出货量有限；再生铅产能依旧过剩，炼厂库存较高，再生铅供应量充足；消费端，在消费恢复不及预期的情况下，前期大型铅蓄电池企业满产导致铅蓄电池库存较高，近日受限电影响开工率有所下滑，因此铅锭采购能力偏弱。库存因交割出库显著回升。近期铅料会延续震荡走势，铅2209合约回到震荡区14700-15300以内震荡。
贵金属板块：本周，美国经济数据表现偏强，美联储官员鹰派货币政策讲话，均使得美联储9月加速加息预期升温， 美元指数 和美债收益率均表现强劲，持续上涨，特别是 美元指数 涨至107上方后仍表现强劲，对贵金属形成强负面冲击，贵金属维持弱势行情。美联储货币政策调整步伐、经济衰退担忧和地缘政治局势进展继续主导贵金属行情；超鹰派转向、局势向好和经济依然强劲利空贵金属，反之则形成利多影响。政策加速收紧预期逐步被计价和降温，经济衰退担忧加剧，避险需求增加，连续下跌的贵金属反弹。近期，因为美联储政策收紧预期再度升温，贵金属趋于偏弱走势，但是下方空间有限，后市配置价值依然较高。中长期趋势来看，经济衰退预期下，白银因经济衰退和有色板块走弱表现会弱于黄金。